Останні дані поточного криптографічного виконання Core 1 демонструють щільний часовий розподіл: протягом останніх семи днів жодна з 16 закритих угод не утримувалася понад тиждень. Згідно з локальним дослідженням, медіанний час утримання позиції становить 58,63 години, тоді як чверть операцій (чотири угоди) були завершені менш ніж за 24 години. Такий звужений часовий профіль вимагає детального порівняння, щоб зрозуміти, як тривалість транзакцій співвідноситься з розподілом фінансових результатів, особливо при зіставленні актуальних даних із ширшими 30-денними метриками та історичним кешем стратегій.

Концентрація результатів у межах короткострокового вікна

Протягом останніх 7 днів запис транзакцій Core 1 у реальному часі зафіксував 40 сигналів: 24 відкриття нових позицій та 16 закритих угод. Середній час утримання склав 59,44 години, що вказує на швидку адаптацію моделей до поточних умов без переходу в довгострокове утримання. Ці 16 результатів демонструють специфічну асиметрію: 7 виграшних та 9 збиткових угод із середнім показником на рівні -0,94% на угоду. Медіанний показник становить -1,1%, при цьому межі розподілу коливаються від найгіршого результату в -8,88% (STRKUSDT) до найкращого у +6,05% для UNIUSDT. Характерно, що 48,5% усіх позитивних результатів було забезпечено лише верхніми 20% найуспішніших транзакцій. Це свідчить про високу концентрацію прибутку в умовах короткого часового профілю, що можна детальніше дослідити в рамках стратегій для UNIUSDT.

Зіставлення з 30-денним виконанням Core 1

Для розуміння того, чи є поточна тривалість у 58,6 години аномалією, необхідно звернутися до ширшого 30-денного вікна криптографічного виконання Core 1. За цей період було закрито 74 угоди (50 виграшних проти 24 збиткових), що забезпечило середній результат на рівні +3,11% на угоду. Розширення вікна спостереження дозволяє побачити набагато ширший діапазон результатів: від просідання у -46,71% (IOSTUSDT) до максимального приросту у +30,9% (AXSUSDT). Кількість сигналів також була більш різноманітною, з високою активністю навколо таких активів, як NEARUSDT, що згенерував 14 сигналів за місяць. Ця динаміка, яка частково пояснюється моделями з стратегій для NEARUSDT, ілюструє, як короткі періоди утримання в 7-денному вікні вписуються у більш волатильну та результативну 30-денну картину.

Історична сумісність: порівняння з довгостроковим кешем

Щоб перевірити структурну стабільність виявленого 59-годинного середнього часу утримання, ми звернулися до історичного кешу стратегій, зокрема до вибірки з стратегій для ENAUSDT. Згідно з даними, що зберігаються в Каталогу стратегій DevioLab, 90-денна симуляція для відповідного кластера показує середній час утримання на рівні 56,36 години (на базі 14 закритих угод). Цей показник майже ідеально збігається з поточним 7-денним медіанним значенням. Однак, при розширенні вікна до 365 днів (59 угод), історичний середній час утримання різко зростає до 107,82 години. Ця математична різниця вказує на те, що поточний ринковий режим стимулює алгоритмічне скорочення часу перебування в позиції порівняно з річною нормою. Слід пам’ятати, що ці довгострокові дані походять із кешу історичних угод, який може мати затримку до 10 днів і не відображає виконання в реальному часі, а слугує виключно орієнтиром для структурного порівняння.

Обмеження та структурні висновки щодо часу утримання

Аналіз показує, що медіанний час утримання у 58,6 години в поточному 7-денному записі виконання Core 1 повністю узгоджується з 90-денним історичним середнім показником (56,3 години), але суттєво розбігається з 365-денною базовою лінією (107,8 години). Це підтверджує наявність локалізованого скорочення тривалості кількісних транзакцій. Водночас необхідно враховувати жорсткі межі цього спостереження: висновки щодо поточного тижня спираються лише на 16 закритих угод. Екстраполяція довгострокових структурних зсувів на основі такого вузького вікна є передчасною. Зафіксована поведінка відображає виключно безпосередню реакцію моделей на поточні умови ліквідності, а історичні симуляції не повинні тлумачитись як гарантія майбутньої тривалості транзакцій або фінансових результатів.