Поточний запис виконання Core 1 для криптовалютного сегмента за останні сім днів (станом на 8 жовтня 2026 року) зафіксував 12 закритих угод. Кожен із 12 сигналів на продаж, ініційованих у цьому вікні, завершився з позитивним результатом для відповідної позиції. Цей локальний максимум успішності відбувся паралельно зі зниженням загальної капіталізації крипторинку на 1,12% за той самий період. Замість того, щоб сприймати цю серію як нову норму, детальне вивчення анатомії окремих угод — від найвищого результату в 30,91% до найнижчого в 0,35% — дозволяє точно визначити, як саме моделі адаптувалися до мікроструктури ринку та де концентрується поточний ризик.

Деконструкція правого хвоста: Асиметрія результату AXSUSDT

Найпомітнішим результатом 7-денного запису виконання стала позиція в AXSUSDT. Сигнал на купівлю був зафіксований за ціною 1,058. 4 жовтня о 07:00 позиція була закрита за ціною 1,385, що забезпечило прибутковість по окремій угоді на рівні 30,91%. Цей результат суттєво перевищує середній показник тижня (10,32%) і демонструє здатність системи утримувати позицію для захоплення повного руху активу, замість передчасного закриття на перших ознаках опору.

Дослідження стратегії AXSUSDT вказує на те, що подібна асиметрія результатів характерна для угод із високим рівнем волатильності базового активу. Важливо зазначити, що цей одиничний результат не формує прибутковість портфеля, а є лише одним екстремумом у тижневому розподілі закритих угод.

Механіка серійного захоплення: Дві угоди NEARUSDT

У той час як AXSUSDT продемонстрував одномоментний стрибок, анатомія угод NEARUSDT розкриває інший підхід: серійне захоплення прибутку під час локального зростання. За останні дні система закрила дві окремі позиції по цьому активу.

Перша позиція була відкрита за ціною 4,647 і ліквідована 4 жовтня о 03:30 за ціною 4,871 (прибуток 4,82%). Замість утримання первісної позиції протягом усього циклу, моделі ініціювали новий вхід на вищому рівні — 5,036. Другий сигнал на продаж спрацював 7 жовтня о 22:00 за ціною 5,301, додавши ще 5,26% прибутку на цю транзакцію. Такий ступінчатий метод входу і виходу, типовий для моделей, пов'язаних зі стратегіями для NEARUSDT, мінімізує час перебування в ризику (holding time), фіксуючи результат перед потенційними відкатами.

Кластерна ліквідація 5 жовтня: Гетерогенність виконання

Найбільша щільність закритих позицій припала на 5 жовтня, коли поточний запис виконання зафіксував п'ять розрахунків. Незважаючи на одночасність виходів, результати продемонстрували значну гетерогенність, що підтверджує індивідуальну логіку кожної моделі.

У цей день позиція ZROUSDT була закрита з результатом 16,65% о 18:30 (ціна продажу 2,052). Майже ідентичні двозначні результати були зафіксовані в RAYUSDT (16,05%) та RENDERUSDT (12,49%). Проте в той самий часовий проміжок відбулося закриття ENAUSDT з мінімальним прибутком 1,65% та MOVRUSDT з результатом лише 0,35%. Контраст між широким захопленням руху в стратегій для ZROUSDT та фактичним виходом у беззбитковість по MOVRUSDT підкреслює відсутність кореляції між цільовими порогами виходу різних систем, навіть коли ринкові умови змушують їх діяти в один день.

Контекст великого вікна та поточна експозиція

Окрім альткоїнів із високою бетою, запис зафіксував закриття позиції в базовому активі екосистеми Binance. Сигнал на продаж BNBUSDT спрацював 2 жовтня о 07:30 за ціною 782,34, зафіксувавши консервативні 2,91% прибутку відносно ціни входу 760,19. Цей результат узгоджується з історичними даними профілю BNB 215000 +470654.74% 1TRAD-ZBD4.

Проте серія з 12 прибуткових угод поспіль є лише локальним артефактом розподілу, а не усуненням ринкового ризику. Розширення даних до 30-денного вікна розкриває більш повну картину: з 67 закритих угод 14 завершилися зі збитками, найглибший з яких становив -46,71% (IOSTUSDT). Середній прибуток на угоду в місячному вимірі становить 5,37%, що вдвічі менше за показник поточного тижня.

Наразі поточний запис виконання Core 1 фіксує 35 відкритих позицій за 35 унікальними тікерами. Це означає, що система активно розгортає капітал і продовжує утримувати експозицію на волатильність широкого ринку, результати якої стануть зрозумілими лише після появи нових сигналів на продаж у каталозі стратегій DevioLab.

Межі розподілу: Від локального успіху до об'єктивної реальності

Структурна анатомія 12 закритих угод цього тижня демонструє здатність алгоритмів ефективно монетизувати цінові рухи навіть у періоди звуження ринку. Від різкого стрибка AXSUSDT на 30,91% до методичного серійного захоплення в NEARUSDT та захисного виходу з MOVRUSDT — кожна транзакція відображає автономний підхід до управління ризиком. Водночас наявність 14 збиткових виходів у розширеному 30-денному вікні та 35 наразі активних позицій є чітким нагадуванням про те, що ідеальний тижневий вінрейт є статистичною флуктуацією. Реальна ефективність системи вимірюється не відсутністю втрат у короткостроковому періоді, а тим, як вона управляє розподілом капіталу на всій вибірці завершених транзакцій.