USAR · USA Rare Earth, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії для USAR · USA Rare Earth, Inc. (15m)
Детальний аналіз алгоритмічної моделі USARB 0 +1583.65% 1TRAD-PUR8 для USAR на 15-хвилинному таймфреймі. Модель посідає перше місце в рейтингу DevioLab для даного тікера із оцінкою 72.95 та показує 100% прибуткових угод на обмеженій вибірці.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія з робочою назвою USARB 0 +1583.65% 1TRAD-PUR8 розроблена для торгівлі акціями USA Rare Earth, Inc. (символ USAR) на 15-хвилинному часовому інтервалі. У загальній аналітичній системі DevioLab цей алгоритм займає перше місце за сукупністю метрик для даного інструменту та має підтверджений статус базової розрахункової моделі. Загальний бал DevioLab Score становить 72.95 із 100 можливих. Модель була обрана як найкраща незалежна конфігурація для даного тікера. Досліджуваний період охоплює проміжок з 14 березня 2025 року по 18 серпня 2026 року, що становить приблизно 1.43 року історичних спостережень. За цей час алгоритм продемонстрував сукупну історичну прибутковість на рівні 1583.65% при роботі на біржовому ринку цінних паперів.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Характерною рисою даного алгоритму є вкрай низька частота угод. За 1.43 року спостережень система виконала лише 6 закритих торговельних операцій. У середньому це відповідає розрахунтовій частоті близько 4.19 угод на рік. Оскільки таймфрейм 15 хвилин зазвичай асоціюється із частою торгівлею, дана модель виділяється надзвичайно суворим відбором точок входу. Алгоритм не проводить дрібних операцій і повністю ігнорує поточний ринковий шум, чекаючи рідкісних структурованих імпульсів. Точні параметри середньої та медіанної тривалості утримання позицій у статистичному наборі не зафіксовані, проте загальна частота торгівлі вказує на вибірковий позиційний характер торгівлі, який не має нічого спільного з частотними чи короткостроковими операціями.
Якість історичних результатів
За час історичного тестування всі 6 виконаних угод виявилися прибутковими, що забезпечило історичний показник виграшних позицій на рівні 100%. Найгірша закрита угода принесла прибуток у розмірі 15.03%, тоді як найкраща угода зафіксувала результат +91.79%. Середній результат на одну угоду склав +62.93%, а медіанна прибутковість дорівнювала +66.40%. Показник фактора прибутку зафіксовано на позначці 4.5. Також варто відзначити концентрацію результативності: три найбільш вдалі угоди згенерували 69.91% від сукупного валового прибутку. Це підтверджує, що значна частина фінансового результату формується за рахунок кількох потужних трендових рухів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
З огляду на відсутність збиткових угод за досліджуваний період, максимальне історичне просідання становить 0%. Найдовша серія прибуткових угод поспіль дорівнює 6, відповідно найдовша серія збитків становить 0. Проте відсутність зафіксованих збитків у минулому не означає повну відсутність ризику в майбутній торгівлі. Невеликий розмір вибірки створює специфічний профіль ризику, де кожна наступна угода може суттєво змінити статистичні показники системи. Модель демонструє високу ефективність у захопленні сильних напрямлених рухів без зафіксованих проміжних втрат на наявній історії.
Поведінка у часі та річна стабільність
Оскільки досліджуваний інтервал становить лише 1.43 року, розбивка результатів за окремі календарні роки у статистичному масиві відсутня. Уся динаміка накопичення прибутку сформована в межах єдиного суцільного періоду спостереження з березня 2025 року по серпень 2026 року. Стабільність алгоритму перевіряється не великою кількістю щомісячних угод, а високою якістю рідкісних вхідних сигналів. Через малу кількість операцій оценити стійкість системи на різних фазах ринкового циклу в довгостроковій перспективі за наявними даними є складним завданням.
Нещодавній період з 1 червня 2024 року порівняно з повною історією
У зафіксованих метриках для контрольного вікна з 1 червня 2024 року вказано 0 угод. Це обумовлено тим, що часовий проміжок вхідних даних цієї конкретної вибірки розпочинається лише з 14 березня 2025 року. Отже, уся торговельна активність алгоритму зосереджена виключно всередині періоду від березня 2025 до серпня 2026 року. Усі 6 виконаних угод належать до основного інтервалу дослідження, гарантуючи, що весь прибуток у 1583.65% був згенерований саме під час активного функціонування моделі.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами алгоритму є виняткова точність входів, відсутність збиткових позицій у тесті, нульове максимальне просідання та високий середній прибуток на угоду (+62.93%). Стратегія чудово використовує високу волатильність USA Rare Earth, Inc., отримуючи значні результати від рідкісних імпульсів. Основне обмеження полягає у дуже малому розмірі вибірки (всього 6 угод за 1.43 року). Така статистична база залишає чутливість до майбутніх ринкових змін і не дає гарантій збереження 100% показника виграшів при збільшенні кількості торгів.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія USARB 0 +1583.65% 1TRAD-PUR8 демонструє видатну результативність для тікера USAR на 15-хвилинному графіку, посідаючи перше місце серед моделей DevioLab для цього активу з оцінкою 72.95. Алгоритм підходить для інвесторів, які віддають перевагу рідкісним, але високоточним позиційним угодам замість високої частоти торгівлі. Водночас аналітики DevioLab наголошують на необхідності враховувати обмежений розмір вибірки при оцінці майбутніх ризиків.
Обсяг даних та методологія
Наведені розрахунки базуються на історичному моделюванні закритих замовлень для акцій USA Rare Earth, Inc. (USAR) за період з 14 березня 2025 року по 18 серпня 2026 року. Усі відсоткові показники описують результати симульованої торгівлі безпосередньо на історичних даних і не є гарантією майбутньої прибутковості. Це дослідження носить виключно аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою.