CRCL · Circle Internet Group Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз кількісної стратегії для CRCL · Circle Internet Group, Inc. (15m)
Аналітичний огляд алгоритмічної моделі CRCLB 0 +825.98% 1TRAD-MGA0 для акцій Circle Internet Group, Inc. на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження охоплює 14 закритих угод за 1.21 року вибірки із загальним результатом +825.98% та максимально розрахованим просіданням 0.79%.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна модель CRCLB 0 +825.98% 1TRAD-MGA0 розроблена для роботи з акціями Circle Internet Group, Inc. (CRCL) на 15-хвилинному часовому інтервалі в рамках фондового ринку. За результатами внутрішнього аналізу система отримала підсумковий рейтинг DevioLab Score 81.61, що дозволило їй посісти перше місце серед усіх протестованих конфігурацій для даного тікера. Основною метою моделі є виявлення рідкісних імпульсних моментів на ринку із жорстким контролем ризиків та виходом із позиції при найменших ознаках зміни тенденції.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період тривалістю 1.21 року торгова система згенерувала загалом 14 закритих угод. Це відповідає середній частоті приблизно 11.61 угод на рік. Хоча первинні метрики середня тривалість утримання позиції та інтервал між виходами у цьому наборі даних не зафіксовані у точних годинах, низька кількість угод чітко свідчить про вибіркову, вкрай стриману стратегію. Цю модель не можна вважати скальпінгом, оскільки вона очікує лише найсприятливіших технічних умов і не здійснює частих входів на шумних ринкових коливаннях.
Якість історичних результатів
Загальна накопичена дохідність за весь період спостережень склала +825.98% при факторі профіту 4.38. З погляду точності входів модель продемонструвала виняткову результативність: 13 із 14 угод виявилися прибутковими, що становить 92.86% успішних операцій. Середня прибутковість однієї угоди сягає 18.96%, тоді як медіанний показник становить 11.11%. Найкраща представлена угода принесла +74.80%. Разом з тим, три найбільші виграшні угоди забезпечили 58.43% від сукупного валового прибутку, що підкреслює чутливість системи до утримання кількох потужних трендових рухів.
Ризик, просідання та поведінка у збиткових угодах
Показники контролю ризику в даній моделі виглядають надзвичайно жорсткими. За весь період вибірки була зафіксована лише одна збиткова угода, розмір втрат у якій склав -0.79%. Відповідно, найгірший результат угоди повністю збігається з максимальним історичним просіданням капіталу на рівні 0.79%. Найтриваліша серія прибуткових угод досягла 8 позицій поспіль, у той час як максимальна серія збитків не перевищувала 1 угоду. Таке співвідношення середнього виграшу до єдиного збитку свідчить про високу дисципліну виходу з ринку.
Поведінка у часі та річна стабільність
Аналізований історичний датасет охоплює період з 5 червня 2025 року по 19 серпня 2026 року. Через обмежену часову тривалість вибірки та невелику абсолютну кількість угод окрема розбивка за минулі календарні роки відсутня. Усі 14 угод розподілені всередині даного часового вікна. Враховуючи малий обсяг генеральної сукупності, статистика вимагає обережної інтерпретації, оскільки високі показники були досягнуті на відносно короткій дистанції.
Останній період з 2024-06-01 порівняно з повною історією
За метрикою спостереження за період з 1 червня 2024 року кількість угод становить 0. Це пояснюється тим, що початок досліджуваної історії цієї конкретної вибірки припадає на 5 червня 2025 року. Отже, вся зафіксована торгова активність відбувалася у часовому проміжку після червня 2025 року, і пряме порівняння з більш ранніми періодами 2024 року в межах наданого датасету недоступне.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать надзвичайно високий відсоток виграшних угод (92.86%), високий коефіцієнт прибутковості 4.38 та мікроскопічне максимальне просідання на рівні 0.79%. Водночас ключовим обмеженням виступає малий розмір вибірки, який складається лише з 14 угод. Крім того, значна концентрація прибутку в трьох найкращих угодах (58.43%) означає, що підсумкова ефективність моделі суттєво залежить від здатності алгоритму повністю реалізовувати рідкісні масштабні імпульси.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія CRCLB 0 +825.98% 1TRAD-MGA0 демонструє вражаючий математичний профіль для акцій Circle Internet Group, Inc., завдяки чому отримала перше місце у внутрішньому рейтингу за даним тікером із оцінкою 81.61. Модель демонструє приклад того, як рідкісні входи з суворим обмеженням збитків можуть формувати високий загальний результат. Проте потенційним користувачам слід пам'ятати про статистичні ризики малого обсягу вибірки та сприймати ці дані як суто історичне дослідження.
Межі даних та методологія
Усі наведені статистичні дані базуються на симуляції закритих торгів на 15-хвилинних барах для інструменту CRCL за період з 05.06.2025 по 19.08.2026. Розрахунки відображають історичне моделювання, не є гарантією майбутніх результатів і не враховують індивідуальні комісії чи прослизання реального виконання торгових наказів.