VIRTUALUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії VIRTUAL · VIRTUAL на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд кількісної стратегії VIRTUAL 215000 +4289.21% 1TRAD-YXW9, яка посідає перше місце за рейтингом для цифрового активу VIRTUAL з оцінкою DevioLab Score 80.72. Дослідження базується на історичній вибірці з 13 угод за 1.34 року.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена конфігурація розроблена для роботи з криптовалютним активом VIRTUAL на 15-хвилинному інтервалі цінових свічок. У загальному каталозі алгоритмів для даного інструменту ця модель посідає перше місце, маючи підтверджену оцінку DevioLab Score на рівні 80.72. Модель належить до категорії базових алгоритмів платформи. Головною особливістю цієї системи є вибіркова активність, орієнтована на перехоплення масштабних спрямованих рухів з мінімальною частотою входу в ринок.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Історична динаміка системи демонструє вкрай низьку частоту виконання операцій. За весь період спостереження тривалістю 1.34 року, що охоплює інтервал з 11 квітня 2025 року по 13 серпня 2026 року, було зафіксовано лише 13 завершених угод. У середньому це відповідає приблизно 9.70 торгів на рік. Точні погодинні метрики утримання позицій у поданому датасеті не зафіксовані, однак загальна частота угод вказує на позиціонування, виключно орієнтоване на рідкісні та виражені ринкові імпульси. Алгоритм утримується від щоденного здійснення операцій, чекаючи на накопичення відповідних умов.
Якість історичних результатів
Загальна кумулятивна дохідність алгоритму за досліджуваний період склала 4289.21%. Висока результативність досягається за рахунок надзвичайно високої частки прибуткових позицій, яка становить 92.31%, що відповідає 12 виграшним операціям проти 1 збиткової. Середній результат на одну угоду дорівнює 38.56%, тоді як медіанна дохідність становить 18.10%. Найкраща окрема угода принесла 113.53% прибутку. Профіт-фактор системи досяг позначки 5.63. При цьому на три найуспішніші операції припадає 59.18% від сукупного брутто-прибутку, що підкреслює чутливість підсумкового результату до кількох ключових виграшних імпульсів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Контроль ризиків у цій моделі виявився одним із найсуворіших серед досліджуваних систем. Максимальне історичне просідання капіталу досягло лише 0.65%. Єдина збиткова угода за весь період аналізу зафіксувала мікроскопічний збиток у розмірі -0.6462%, який є найгіршим результативним відхиленням системи. Найдовша серія прибуткових угод склала 7 операцій поспіль, у той час як максимальна послідовність збитків обмежилася 1 угодою. Така пропорція збитків до прибутків свідчить про глибокий фільтр входів, який запобігає затяжним серіям втрат.
Поведінка у часі та річна стабільність
Оскільки досліджуваний інтервал становить 1.34 року, дегрідована річна статистика не містить розбивки за окремими календарними роками у структурі датасету. Проте загальна середньорічна результативність зафіксована на позначці 4289.21%. Враховуючи загальну кількість у 13 угод, алгоритм розподіляє свої торгові імпульси вкрай нерівномірно, генеруючи основну частину прибутку під час поодиноких сплесків волатильності інструменту VIRTUAL.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами алгоритму є надвисокий відсоток виграшних угод 92.31%, мінімальний рівень максимального просідання 0.65% та високий коефіцієнт профіт-фактору 5.63. До суттєвих обмежень належить перш за все малий розмір вибірки, що складається лише з 13 угод. Окрім того, 59.18% брутто-прибутку забезпечено лише 3 найкращими угодами, що створює залежність загального успіху від здатності системи вчасно захоплювати рідкісні супер-імпульси.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія VIRTUAL 215000 +4289.21% 1TRAD-YXW9 виявляє виняткову статистичну ефективність та заслужено посідає першу позицію для даного активу з оцінкою DevioLab Score 80.72. Модель продемонструвала здатність генерувати значний прибуток при практично відсутньому історичному просіданні. Разом з тим, аналітики DevioLab наголошують на тому, що мала кількість торгів вимагає підвищеної обережності при оцінці майбутньої стабільності системи.
Обсяг даних та методологія
Дослідження виконано на основі симуляції торгівлі за період з 11 квітня 2025 року по 13 серпня 2026 року на 15-хвилинних графіках криптовалютного активу VIRTUAL. Усі наведені відсотки та розрахунки описують історичні закриті позиції симульованого бекстету. Вони не є прямою гарантією реальної дохідності на біржовому рахунку Binance та не слугують індивідуальною інвестиційною порадою.