SEIUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceКількісний аналіз алгоритмічної торгової стратегії SEI · SEI
Детальна кількісна оцінка провідної торгової моделі для SEI на 15-хвилинному таймфреймі, яка демонструє 83.93% виграшних угод та сукупну історичну прибутковість +23725.15%.
Аналіз станом на 12.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Торгова стратегія SEI 215000 +23725.15% 1TRAD-YXV1 посідає перше місце серед оцінених моделей для криптовалютного активу SEI. Працюючи на 15-хвилинному інтервалі графіків, ця базова модель згенерувала загальну історичну прибутковість у розмірі +23725.15% за період бектесту тривалістю майже три роки з 15 серпня 2023 року по 12 серпня 2026 року. Із підсумковим балом DevioLab 70.67, система розроблена для фіксації структурних цінових рухів у спотовій торгівлі SEI за умов суворого контролю ризиків.
Торговий ритм і тривалість позицій
Протягом 2.99 року, охоплених історичними даними, стратегія виконала 56 завершених угод, що відповідає приблизно 18.70 торгів на рік. Оскільки точні метрики середньої тривалості утримування позиції та медіанного інтервалу між виходами в даному вибірці відсутні, розрахувати точний час перебування в ринку неможливо. Проте помірна річна частота угод свідчить про наявність вибіркового алгоритму прийняття рішень на 15-хвилинних свічках замість високочастотного скальпінгу.
Якість історичних результатів
З 56 завершених позицій 47 закрилися з прибутком, що забезпечило високий показник виграшних угод на рівні 83.93%. Стратегія досягла фактора прибутку 5.00, що означає переважання сукупного прибутку над сукупним збитком у п'ять разів. Середній результат на угоду склав 11.28%, медіанний результат досяг 9.55%, а найкраща поодинока угода принесла 46.55%. Прибутковість системи не залежала від кількох випадкових сплесків, оскільки частка трьох найкращих угод у валовому прибутку склала лише 18.69%.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Управління ризиками залишалося стабільним протягом усього періоду тестування. Алгоритм отримав лише 9 збиткових угод з 56, а найдовша серія збитків не перевищувала 2 позицій поспіль. Для порівняння, найдовша прибуткова серія досягла 10 послідовних успішних угод. Максимальне зафіксоване просідання капіталу склало 16.39%, що точно відповідає розміру найгіршої збиткової угоди у -16.39%. Це вказує на те, що просідання балансу визначалися поодинокими стоп-сигналами, а не накопичувальними серіями збитків.
Поведінка в часі та річна стабільність
Деталізовані річні підсумки для цієї моделі у вибірці відсутні. Проте загальні показники демонструють розраховану річну прибутковість у розмірі 2644.35% за 2.99 року історичних спостережень. Система зберегла високу загальну стійкість протягом усім 56 угод, не демонструючи тривалих фаз глибокої деградації депозиту.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами цієї моделі є високий коефіцієнт виграшних угод 83.93%, фактор прибутку 5.00 та обмежене максимальне просідання на рівні 16.39%. Низька концентрація прибутку в топ-3 угодах підтверджує рівномірність результатів. Основне обмеження полягає у малій вибірці з 56 угод за майже три роки, а також у повній відсутності нових угод після 1 червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
З результатом 70.67 балів та першим місцем у рейтингу для SEI, ця базова стратегія виступає сильним історичним орієнтиром. Висока ефективність кожної позиції та контрольоване просідання роблять її вартою уваги. Однак потенційним користувачам слід враховувати довготривалі періоди неактивності та невелику загальну кількість угод перед практичним використанням.
Обсяг даних та методологія
Статистичні дані у цьому звіті відображають результати симуляції спотової торгівлі SEI за період з 15 серпня 2023 року по 12 серпня 2026 року. Початкова дата є стартом наявного набору даних, а не датою лістингу активу. Усі показники описують минулі закриті угоди і не є гарантією майбутніх результатів чи точної відповідності реальним балансам на біржі Binance.