LTCUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної торгової стратегії LTC · LTC: Огляд моделі №1 за рейтингом
Детальний аналіз алгоритмічної системи для інструменту LTC на 15-хвилинному таймфреймі. Модель показує рівень виграшних угод 90.91%, фактор прибутку 5.0 та максимальне просідання 13.63% за підсумками 44 завершених торгів.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система LTC 215000 +57142.11% 1TRAD-HDM4 розроблена для торгівлі криптоактивом LTC на 15-хвилинному інтервалі. За результатами оцінки DevioLab дана розробка посідає 1 місце серед усіх стратегій для цього тікера, отримавши підсумковий бал 79.58. Вона належить до категорії базових захищених моделей, що підтверджує її пріоритетний статус у дослідницькому каталозі. Модель орієнтована на вибіркові точні входи у рамках спотового ринку без залучення маржинального плеча.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Історична вибірка охоплює 44 завершені угоди. Конкретні показники середньої тривалості утримання позицій та інтервалів між виходами у цьому наборі даних відсутні. Проте загальна кількість торгів свідчить про низьку частоту угод та суворий відбір торгових сигналів, що виключає високі комісійні витрати та надмірне перебування у відкритому ринку.
Якість історичних результатів
За весь аналізований період стратегія продемонструвала високу результативність: 40 виграшних торгів проти 4 збиткових, що відповідає частці прибуткових угод 90.91%. Загальний кумулятивний прибуток за закритими позиціями досяг 31039.31%, а фактор прибутку склав 5.0. Середній результат на угоду становить 15.30% при медіанному значенні 10.92%. Найкраща одиночна угода принесла 67.77%. Важливо зазначити, що три найбільші виграшні позиції забезпечили лише 24.72% від сукупного валового прибутку, що підтверджує рівномірний розподіл результативності без залежності від поодиноких сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання становить 13.63%, що повністю збігається з показником найгіршої збиткової угоди (-13.63%). Стратегія демонструє високу стійкість під час несприятливих ринкових фаз: найдовша серія збиткових позицій обмежилася лише 1 угодою. Натомість найтриваліша серія виграшів досягла 14 послідовних прибуткових торгів.
Поведінка у часі та річна стабільність
Розрахункова річна прибутковість моделі становить 606.77%. Детальний річний розподіл у цьому розрізі даних не представлений, однак загальна статистика підтверджує довгострокову математичну перевагу системи протягом історичного тестування.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими перевагами моделі є винятковий відсоток виграшних угод (90.91%), високий фактор прибутку (5.0), контрольований рівень просідання (13.63%) та помірний рівень концентрації прибутку в ТОП-3 угодах (24.72%). Головним обмеженням є порівняно невелика загальна вибірка (44 угоди) та тривала відсутність торгових сигналів у період з середини 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Модель займає першу позицію в рейтингу для LTC завдяки високому балу DevioLab Score 79.58 та чудовим показникам контролю ризику. Вона підходить для аналітиків, які цінують точність торгівлі та захист від тривалих просідань, проте вимагає врахування невеликого обсягу угод у вибірці.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені відсотки описують історичні симульовані закриті угоди. Вони не є точним відображенням доходності реального рахунку Binance і не гарантують майбутніх результатів. Історичний набір даних завершується 2026-08-10.