LSKUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантативної алгоритмічної стратегії LSK · LSK на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний огляд алгоритмічної системи для активу LSK. Стратегія посідає перше місце у рейтингу для даного тикера з DevioLab Score 61.02, демонструючи частку прибуткових угод 79.59% та фактор профіту 5.0 на вибірці з 147 закріплених трейдів.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для роботи з криптовалютним активом LSK на 15-хвилинному інтервалі. У загальному рейтингу DevioLab для даного тикера система посідає перше місце, отримавши підсумкову оцінку DevioLab Score 61.02. За весь доступний період моделювання система згенерувала сукупний історичний результат у розмірі 1357818.09% при розрахунковому річному показнику 563.84%. Усього було зафіксовано 147 закритих торгових операцій, що робить вибірку помірною за обсягом та вимагає зваженого підходу до аналізу стабільності.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Торгова система працює на 15-хвилинному часовому графіку, проте точні показники середньої тривалості утримування позицій та періодичності виходу з ринку у наданому наборі даних не зафіксовані. Загальний обсяг у 147 виконаних угод вказує на те, що алгоритм не здійснює надчастотних дій, а діє вибірково, очікуючи чітких сигналів для входження в ринок.
Якість історичних результатів
Історична ефективність алгоритму вирізняється високою точністю входів. З 147 закритих позицій 117 виявилися прибутковими, що забезпечило вражаючу частку успішних угод на рівні 79.59%. Фактор профіту досяг позначки 5.0, підтверджуючи суттєве переважання сукупного прибутку над збитками. Середній результат на угоду становить 7.80% при медіанному значенні 7%. Максимальна виграшна угода принесла 101.55%. Вплив поодиноких надзвичайних сплесків є обмеженим: частка трьох найбільших прибуткових трейдів у валовому прибутку складає лише 13.71%. Найдовша серія прибуткових угод досягла 22 позицій поспіль.
Ризик, просідання та збиткова поведінка
На 30 збиткових угод припадає найгірший поодинокий результат у розмірі -25.82%. Максимальне історичне просідання капіталу сягнуло 47.07%, що класифікує алгоритм як систему з підвищеним рівнем просідання. Попри це, алгоритм добре контролює тривалість негативних серій: найдовша серія збиткових угод поспіль склала лише 3 позиції. Це свідчить про те, що глибина просідання виникає через поодинокі відчутні збитки або несприятливі ринкові фази, а не через тривалі серії невдач.
Поведінка у часі та річна стабільність
Детальний розбив показових результатів за окремими календарними роками в даному датасеті відсутній. Загальна оцінка базується на сукупному результаті 147 виконаних операцій за весь період спостереження, який завершився 2026-08-10.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими перевагами системи є високий відсоток виграшних угод (79.59%), високий фактор профіту 5.0, низька залежність від трьох найкращих угод (13.71%) та коротка максимальна збиткова серія (3 угоди). Головними обмеженнями є суттєве максимальне просідання на рівні 47.07%, відсутність нових торгових сигналів у період після червня 2024 року та помірна загальна вибірка зі 147 угод.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія демонструє найвищий результат серед алгоритмів для LSK у каталозі DevioLab із підсумковим балом 61.02. Поєднання високої точності та гарного математичного сподівання робить її цікавим об'єктом дослідження. Водночас наявність просідання понад 47% та відсутність активності у свіжому періоді вимагають від дослідників ретельного моніторингу перед будь-яким практичним використанням.
Scope даних та методологія
Представлена статистика базується на симуляції закритих історичних угодах для активу LSK на 15-хвилинному інтервалі з фінальною датою 2026-08-10. Наведені відсотки описують результати бектесту і не є гарантією майбутньої прибутковості або точним відображенням реального торгового рахунку.