EDENUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз стратегії EDEN · EDEN на 15-хвилинному таймфреймі: 100% успішних угод, високий коефіцієнт прибутковості та специфіка вибірки
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії EDEN 215000 +625.14% 1TRAD-SQL4 демонструє безпрецедентну абсолютну результативність за історичний період вибірки з 30 вересня по 16 грудня 2025 року. Протягом цього проміжку тривалістю близько 0.21 року (приблизно 2.5 місяці) стратегія завершила 7 закритих угод, з яких усі 7 виявилися прибутковими, зафіксувавши коефіцієнт виграшних угод на рівні 100% і максимальне просідання 0%. Загальний накопичений результат досяг 625.14% (із сумою результатів окремих угод у 245.86%), а коефіцієнт профіт-фактор склав 6.88. Проте глибокий статистичний аудит вказує на суттєву обмеженість вибірки та високу концентрацію прибутку: три найкращі угоди зарезервували 69.30% усього сумарного доходу. Середня тривалість утримання позиції склала 93.04 години при медіані в 29 годин, що характеризує алгоритм як середньострокову свінг-систему, яка використовує 15-хвилинний інтервал для точного вибору моментів входу та виходу.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія EDEN 215000 +625.14% 1TRAD-SQL4 розроблена для роботи з криптовалютним активом EDEN на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У системі оцінювання DevioLab дана стратегія отримала підсумковий бал 76.05, посівши 2-ге місце серед алгоритмів, що тестувалися на цьому інструменті. Загальний накопичений дохід за весь досліджуваний період склав 625.14% при підсумковій сумі результатів закритих угодах у 245.86%. Історичний датасет охоплює відрізок з 30 вересня 2025 року по 16 грудня 2025 року, що відповідає приблизно 0.21 року часового охоплення. За цей час алгоритм згенерував 7 повністю завершених торгових операцій. Відсутність збиткових угод зафіксувала коефіцієнт успішності (win rate) на позначці 100%, а коефіцієнт профіт-фактор досяг 6.88. Важливо враховувати, що наведена статистика отримана на компактному часовому інтервалі, що вимагає детального аналізу структури прибутковості та частоти угод.
Торговий ритм та тривалість утримання позицій
Попри використання 15-хвилинних свічок для генерування торгових сигналів, алгоритм за своєю природою належить до категорії свінг-трейдингу. Середня тривалість утримання позиції становить 93.04 години (приблизно 3.88 доби), тоді як медіанне значення дорівнює 29 годинам (трохи більше 1.2 доби). Значний розрив між середньою та медіанною тривалістю свідчить про наявність окремих угод, які утримувалися відкритими протягом значно тривалішого часу, аніж більшість типових позицій. Торговий ритм характеризується високою вибірковістю: середня кількість днів між закриттями позицій становить 12.46 дня, а медіанна — 8.83 дня. Розрахункова річна частота становить 33.11 угоди на рік, а середня місячна активність — лише 2.33 угоди за активний місяць. Алгоритм не здійснює частих високочастотних входів, а вичікує чітких структурних імпульсів на ринку EDEN, зберігаючи позицію від кількох годин до декількох діб.
Якість історичних результатів
Аналiз розподілу прибутковості демонструє позитивне зміщення результатів. Середня прибутковість однієї угоди становить 35.12%, у той час як медіанна угода принесла 27.11%. Найкраща угода за історію спостережень зафіксувала результат +88.44%, а найгірша позиція закрилася з прибутком +8.36%. Відсутність від'ємних результатів пояснюється тим, що жодна з 7 угод не закрилася у збиток за даний період. Водночас дослідження структури розподілу прибутку виявляє виражену концентрацію: 3 найрезультативніші угоди забезпечили 69.30% від усього валового прибутку. Це вказує на те, що основний фінансовий результат стратегії формується за рахунок захоплення кількох потужних трендових рухів, тоді як решта угод дають помірний приріст капіталу. Профіт-фактор 6.88 підтверджує високу ефективність утилізації ринкових моментів протягом дослідженого вікна.
Ризики, просідання та поведінка під час збиткових періодів
Історична статистика стратегії показує максимальне просідання (max drawdown) на рівні 0%, що безпосередньо пов'язано з відсутністю збиткових закритих позицій за всю історію симуляції. Найдовша серія виграшних угод досягла 7, а серія збитків становить 0. Проте з точки зору кількісного аналізу показник 0% drawdown не повинен сприйматися як гарантія повної відсутності ризику в майбутньому. Оскільки вибірка обмежена лише 7 угодами, відсутність просідання є результатом потрапляння алгоритму в сприятливий фазовий стан ринку EDEN протягом осені та початку зими 2025 року. Головний ризик для даного профілю полягає у можливості зміни ринкового режиму, коли поява перших збиткових угод або затяжних консолідацій призведе до виникнення реальних історичних просідань.
Динаміка в часі та річна стабільність
Історичний датасет стратегії обмежений 2025 роком. Увесь масив даних охоплює період з 30 вересня 2025 року по 16 грудня 2025 року. Усі 7 угод були виконані саме в межах цього часового вікна 2025 року, згенерувавши сумарну прибутковість у 245.86% при 100% успішних входів. У зв'язку з відсутністю історичних даних за попередні роки (2023, 2024 або ранній 2025), оцінити міжрічну стабільність алгоритму або його поведінку на довгих часових горизонтах за наявними статистичними даними неможливо. Сукупні результати відображають локальну ефективність торговельної моделі в конкретній ринковій кон'юнктурі наприкінці 2025 року.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
Оскільки історія симуляції цієї стратегії розпочинається 30 вересня 2025 року, весь наявний датасет повністю потрапляє в часове вікно аналізу останнього періоду (з 1 червня 2024 року). Статистичні показники за цей період повністю тотожні загальній історії: 7 завершених угод і сумарна прибутковість 245.86%. Це означає, що вся задокументована ефективність стратегії сформована у свіжому ринковому середовищі. Відсутність більш ранньої історії не дозволяє порівняти поточну продуктивність із минулими фазами ринку, проте підтверджує, що алгоритм демонстрував високу точність саме в актуальному часовому зрізі.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії EDEN 215000 +625.14% 1TRAD-SQL4 належать безупречний показник виграшних угод (100%), високий коефіцієнт профіт-фактор (6.88), нульове історичне просідання та висока середня прибутковість угоди (35.12%). Окрім цього, здатність забігати в тривалі тренди (найкраща угода +88.44%) демонструє якісне налаштування моментів виходу. Ключовим обмеженням системи є малий розмір статистичної вибірки: всього 7 угод за 0.21 року спостережень. Додатковим фактором ризику є концентрація прибутку, де 3 кращі угоди генерують 69.30% сумарного результату. Це робить загальний підсумок чутливим до наявності або відсутності кількох сильних імпульсних рухів.
Аналітичний висновок DevioLab
Згідно з оцінкою DevioLab, стратегія має бал 76.05 та посідає 2-ге місце у рейтингу для активу EDEN, демонструючи виражену здатність генерувати високий кумулятивний дохід (+625.14%) за мінімальної частоти торгівлі. Алгоритм ефективно використовує 15-хвилинні графіки для точного входу, утримуючи позиції в середньому близько 93 годин. Водночас аналітична команда DevioLab підкреслює, що статистичні показники (100% win rate та 0% drawdown) отримані на дуже обмеженому часовому інтервалі з 7 угод. Дану систему слід розглядати як високоточну свінг-модель з потенціалом захоплення великих рухів, але піддавати подальшому спостереженню по мірі накопичення нових торгових подій.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на математичній обробці історичних закритих угод у межах моделювання за період з 30 вересня 2025 року по 16 грудня 2025 року на часовому інтервалі 15m для інструмента EDEN. Наведені показники прибутковості, просідання та частоти угод є результатом історичної симуляції на закритих свічках і не враховують потенційні прослизання, комісійні витрати та зміни ліквідності. Минулі результати не гарантують аналогічної продуктивності у майбутньому та не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.