DOGEUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз торгової стратегії DOGE · DOGE на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд алгоритмічної моделі для активу DOGE з показником DevioLab Score 66.09, що досягла коефіцієнта виграшних угод 93.18% та накопиченого історичного прибутку 7885208.47% при максимальному просіданні 14.13%.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна стратегія розроблена для торгівлі криптоактивом DOGE на 15-хвилинному таймфреймі. У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера модель посідає 3 місце, отримавши оцінку DevioLab Score 66.09. Загальний результат за весь досліджуваний період становить 7885208.47% при ануалізованій дохідності 1445.39%. Стратегія зафіксувала загалом 44 закриті угоди. Дана вибірка є відносно невеликою, тому кожен окремий торговий епізод чинить суттєвий вплив на загальні статистичні показники.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Робота алгоритму базується на 15-хвилинному інтервалі, проте середня та медіанна тривалість утримання позицій у годинах, а також середня кількість днів між виходами у наданій статистиці відсутні. З огляду на загальну кількість у 44 закриті угоди за весь період спостереження, торговельна модель не здійснює надто частої активності. Наявний обсяг даних не дозволяє класифікувати дану стратегію як скальпінг, оскільки точна частота ротації позицій залишається неохопленою у наданій системній метриці.
Якість історичних результатів
Стратегія демонструє високу точність входів: із 44 виконаних угод 41 виявилася прибутковою, що відповідає відсотку перемог 93.18%. Коефіцієнт профіт-фактора становить 3.13, підтверджуючи переважання сумарного прибутку над збитками. Середня дохідність однієї угоди складає 47.56%, тоді як медіанне значення становить 19.52%. Краща угода досягла позначки 1012.80%. При цьому варто звернути увагу на високу концентрацію прибутку: три найкращі угоди згенерували 55.77% від валового прибутку всієї системи, що свідчить про залежність підсумкового результату від кількох масштабних трендових рухів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
За весь час тестування зафіксовано лише 3 збиткові угоди, а найдовша серія збитків поспіль не перевищувала 1 угоди. Найгірша угода зафіксувала збиток на рівні -14.13%. Максимальне історичне просідання становить 14.13%, що повністю збігається з параметром найгіршої угоди і свідчить про контрольований профіль ризику під час негативних ринкових фаз. Найдовша прибуткова серія сягнула 19 угод поспіль.
Поведінка у часі та річна стабільність
У наданому масиві даних річна розбивка результатів відсутня, що унеможливлює оцінку розподілу прибутковості по окремих календарних роках чи ринкових циклах. Кінцева дата досліджуваного історичного періоду зазначена як 2026-08-10. Відсутність деталізованого річного розподілу вимагає обережності при оцінці стабільності роботи алгоритму в різних фазах ринку.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать високий коефіцієнт виграшів 93.18%, стримане максимальне просідання 14.13% та коефіцієнт профіт-фактора 3.13. Головними обмеженнями є мала обсягом вибірка з 44 угод, значна залежність прибутку від трьох кращих угод (55.77% від загального валового профіту) та повна відсутність нових торгових угод починаючи з червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Оцінка DevioLab Score 66.09 та 3 місце для криптоактиву DOGE відображають високу точність історичних сигналів та контрольовані показники просідання. Попри вражаючий загальний прибуток, обмежена кількість угод та відсутність свіжої торгівлі з середини 2024 року вимагають виваженого підходу при подальшому спостереженні за даним алгоритмом.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені статистичні дані засновані на симульованій історії закритих угод спотового крипторинку для активу DOGE за вказаний період до 2026-08-10. Отримані показники є результатами історичного бектестування, не гарантують майбутніх результатів і не є прямою дохідністю реального рахунку Binance або фінансовою порадою.