DCRUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантитативної стратегії DCR · DCR на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний аналітичний огляд лідируючої алгоритмічної стратегії для криптовалютного активу DCR із показником виграшних угод 71.28%, фактор-профітом 3.57 та аналізом історичного просідання.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система розроблена для торгівлі криптовалютним активом DCR на 15-хвилинному інтервалі. У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера стратегія посідає перше місце з підсумковим балом DevioLab Score 71.47. Вона відома під системною назвою DCR 215000 +5141385.29% 1TRAD-UZZ5 та належить до категорії допоміжних, а не базових конфігурацій. Торговельне середовище спотового крипторинку вимагає високої точності входів, і дана алгоритмічна модель демонструє виражений статистичний профіль, орієнтований на захоплення середньострокових імпульсів у межах 15-хвилинного таймфрейму.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період датасету, що завершується 10 серпня 2026 року, алгоритм виконав 195 закритих угод. Наведена вибірка є помірною за обсягом, що свідчить про вибірковість системи, а не про надмірну активність. Точні метрики середньої та медіанної тривалості утримування позицій, а також показники частоти виходів на рік чи місяць у вихідних даних відсутні. Через відсутність хронометричних даних щодо часу перебування в ринку класифікувати дану стратегію як скальпінг було б статистично необґрунтовано, незважаючи на використання 15-хвилинного графіка.
Якість історичних результатів
Загальна прибутковість за всю історію зафіксована на рівні 3828674.21% при 195 реалізованих угодах. Із них 139 виявилися прибутковими, а 56 — збитковими, що дає високу частку успішних угод у 71.28%. Профіт-фактор системи досягає 3.57, підтверджуючи суттєве переважання сукупного прибутку над збитками. Середня результативність однієї угоди становить 6.94%, тоді як медіанна угода демонструє прибуток 7.12%. Вплив поодиноких надприбуткових угод на загальний результат залишається помірним: три найкращі позиції відповідають лише за 10.60% від сукупного валового прибутку. В розрахунку за стандартною річною метрикою 47000 еквівалент річної прибутковості становить 1125.33%.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники ризику стратегії відображають суттєву амплітуду коливань капіталу. Максимальне історичне просідання сягнуло 48.15%, що є високим показником і вимагає відповідної стійкості до депозитарного ризику. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток у -35.47%, у той час як найліпша угода принесла 87.30% прибутку. Серійна стійкість алгоритму характеризується тривалою виграшною серією з 20 послідовних прибуткових угод та відносно короткою максимальною збитковою серією, що склала 4 послідовні збиткові позиції.
Поведінка в часі та річна стабільність
Деталізований річний розподіл результатів та точна дата початку спостережень у наданому датасеті відсутні. Через відсутність порічної статистики неможливо обчислити стабільність алгоритму в розрізі окремих календарних років чи окремих фаз ринкового циклу. Тим не менш, загальна сукупна вибірка з 195 угод демонструє виражену історичну перевагу протягом усього активного періоду роботи алгоритму.
Сильні сторони та обмеження
До основних переваг стратегії належать перша позиція в рейтингу для тікера DCR, високий відсоток виграшних угод (71.28%), профіт-фактор 3.57 та відсутність надмірної залежності від топ-3 виграшних угод (10.60%). До обмежень відносяться значне максимальне просідання (48.15%), відчутний рівень максимального збитку в одній угоді (-35.47%), нульова торгова активність починаючи з червня 2024 року, а також обмежений загальний обсяг вибірки у 195 угод.
Аналітичний висновок DevioLab
Історичні показники стратегії із балом DevioLab Score 71.47 підтверджують її високу статистичну ефективність на ринку DCR у минулому. Проте суттєве просідання на рівні 48.15% та повна відсутність угод у період після 1 червня 2024 року вимагають обачності. Наведені дані є результатом симуляції минулих торгів і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені у дослідженні відсотки та показники описують історичні змодельовані закриті угоди на 15-хвилинному інтервалі з кінцевою датою датасету 10 серпня 2026 року. Вони не є фактичним прибутком реального рахунку на біржі Binance і не слугують інвестиційною порадою або гарантією майбутньої прибутковості.