DASHUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceDASH · DASH: Аналіз алгоритмічної стратегії DASH 215000 +79462.15% 1TRAD-ACL0
Детальний деталізований аналіз торговельної стратегії для криптовалютного активу DASH на 15-хвилинному таймфреймі. Модель має високий коефіцієнт прибутковості 5.00 та частку успішних угод 71.89%, проте характеризується значним максимальним просіданням у 50.36%.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система DASH 215000 +79462.15% 1TRAD-ACL0 розроблена для торгівлі цифровим активом DASH на 15-хвилинному часовому інтервалі в умовах крипторинку. У закритому рейтингу за цим тікером алгоритм посідає 2 місце із загальною оцінкою DevioLab Score 46.14. Досліджуваний період охоплює 6.14 років аналітичних даних, починаючи з 21 червня 2020 року і закінчуючи 13 серпня 2026 року. Модель орієнтована на вибіркові точки входу, уникаючи надмірної активності та опрацьовуючи лише ті ринкові фази, де математичне очікування виходить на оптимальні рівні.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період тривалістю понад шість років алгоритм виконав 185 завершених угод. Це відповідає середній частоті приблизно 30.11 угод на рік, що вказує на вибіркову, помірковану за частотою торгівлю. Модель працює на 15-хвилинному графіку, але не здійснює високочастотних операцій чи скальпінгу. Хоча точні показники середнього часу утримання позиції у зібраній статистиці відсутні, середня інтенсивність торгівлі свідчить про те, що алгоритм може утримувати позиції протягом кількох годин або днів, очікуючи формування чіткого спрямованого руху.
Якість історичних результатів
Загальний історичний прибуток системи за весь період симуляції досяг 60408.71%, що еквівалентно експоненційній річній дохідності у 1101.75%. Висока якість результатів підтверджується коефіцієнтом прибутковості на рівні 5.00 та часткою виграшних угод 71.89% (133 прибуткові позиції проти 52 збиткових). Середній результат на угоду становить 4.74%, а медіанна дохідність позиції досягає 6.18%. Прикметно, що три найбільші виграшні угоди забезпечили лише 7.58% від сумарного брутто-прибутку. Це вказує на те, що результативність системи розподілена рівномірно і не залежить від кількох аномально успішних угод.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високі показники дохідності, система демонструє суттєвий рівень ризику. Максимальне історичне просідання становило 50.36%, що вимагає від оператора значного запасу міцності капіталу та стійкості до пікових збитків. Найгірша поодинока угода завершилася з результатом -40.44%, тоді як найкраща позиція принесла 40.90%. Система здатна витримувати тривалі серії успіхів, про що свідчить найдовша виграшна серія з 14 угод поспіль. Найдовша збиткова серія була обмежена лише 3 угодами підряд, що підтверджує здатність алгоритму швидко локалізувати періоди неефективності.
Поведінка у часі та річна стабільність
Протягом 6.14 років спостереження алгоритм демонстрував динамічну результативність. Оскільки деталізована річна розбивка у поточній вибірці відсутня, оцінка стабільності базується на загальному розподілі угод та серій. Поміркована кількість операцій (30.11 на рік) свідчить про те, що алгоритм перебуває в позиції далеко не завжди, залишаючись у грошових коштах під час невизначених чи флетових станів ринку.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами стратегії є високий коефіцієнт прибутковості (5.00), відсоток виграшних угод понад 71%, а також низька залежність від поодиноких супер-угод (частка топ-3 становить 7.58%). До обмежень слід віднести значне максимальне просідання у 50.36%, високу амплітуду втрат у найгіршій угоді (-40.44%) та періоди тривалої відсутності торговельної активності, як це спостерігалося після червня 2024 року. Крім того, загальний обсяг вибірки у 185 угод є відносно невеликим для понад шестирічного інтервалу.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія DASH 215000 +79462.15% 1TRAD-ACL0 є прикладом високоселективного алгоритму із сильним математичним сподіванням, який заслужив оцінку 46.14 та друге місце у рейтингу для DASH. Вона демонструє високу точність входів, але вимагає від трейдера готовності до глибоких просідань капіталу, що сягають 50.36%. Дана модель розрахована на терплячих операторів, які фокусуються на якісних трендових переходах, а не на щоденній торгівлі.
Обсяг даних та методологія
Аналіз виконано на основі симуляції історичних закритих угод для параметричного набору DASH на 15-хвилинному графіку за період з 21 червня 2020 року по 13 серпня 2026 року. Усі наведені узагальнені показники, включаючи прибутковість, просідання та серії угод, описують суто минулі результати моделювання. Вони не є гарантією майбутньої дохідності і не враховують можливе проковзування ціни чи комісійні витрати реального виконання угод.