CRVUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії для CRV · CRV на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний огляд алгоритму для CRV на 15-хвилинному графіку, який показав 1059 закритих угод, частку прибуткових позицій 67.04 відсотка, фактор прибутку 5.0 та максимальне просідання 82.21 відсотка.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Даний аналітичний огляд присвячений вивченню алгоритмічної торгової системи для криптографічного активу CRV, яка працює на 15-хвилинному інтервалі. У внутрішньому реєстрі модель позначена як CRV 215000 +379230.01% 1TRAD-NZA7 та посідає 2 місце серед стратегій для даного тікера за підсумковою оцінкою DevioLab Score, що становить 26.95. Алгоритм розроблено для роботи на спотовому ринку цифрових активів. Він розглядається у контексті накопиченого масиву історичних даних без використання невизначених плечей чи приватних правил входу. Алгоритм відібрано за критерієм мінімального резервного покриття тікера, що забезпечує об'єктивну оцінку його історичної ефективності.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Протягом досліджуваного періоду торгова система згенерувала 1059 повністю завершених угод. Оскільки система працює на 15-хвилинному графіку, позиції формуються на основі короткострокових коливань ціни. Деталізовані метрики середнього та медіанного часу утримання позицій, а також інтервали між виходами у наданій вибірці відсутні. Тим не менш, загальна кількість закритих угод демонструє достатню статистичну репрезентативність для оцінки внутрішньої структури розподілу прибутків і збитків.
Якість історичних результатів
Сукупний історичний результат алгоритму досяг позначки 361821.36 відсотка, а річна еквівалентна прибутковість зафіксована на рівні 1183.91 відсотка. З поміж 1059 закритих угод прибутковими виявилися 710, що становить 67.04 відсотка виграшних позицій. Показник фактора прибутку сягнув 5.0, демонструючи суттєве переважання валового прибутку над валовим збитком. Середня величина прибутку на угоду склала 1.22 відсотка, тоді як медіанна результативність дорівнює 1.74 відсотка. Найкраща окрема угода принесла 29.11 відсотка прибутку. Вплив трьох найбільших виграшних позицій на загальний прибуток є мінімальним і становить лише 2.72 відсотка. Це свідчить про те, що загальний результат сформовано за рахунок стабільної серії позитивних угод, а не поодиноких сплесків волатильності.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Історична торгівля супроводжувалася 349 збитковими позиціями. Максимальне історичне просідання капіталу досягло 82.21 відсотка, що вказує на високий рівень ризику у періоди несприятливих ринкових умов для активу CRV. Найгірша зафіксована угода завершилася збитком у розмірі -59.27 відсотка, що підкреслює наявність глибоких локальних відкатів. При цьому найдовша виграшна серія алгоритму склала 15 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія була обмежена 6 закритими позиціями.
Поведінка у часі та річна стабільність
Порічний розподіл результативності у даному наборі даних відсутній. Загальна оцінка алгоритму базується на інтегрованих показниках за весь період спостережень, який завершується 10 серпня 2026 року. Відсутність розбивки по окремих календарних роках не дозволяє детально проаналізувати циклічну динаміку результатів, тому підсумкові показники оцінюються як єдиний сукупний масив.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг алгоритму належать високий фактор прибутку 5.0, частка успішних угод 67.04 відсотка та низька залежність від найприбутковіших позицій, де топ-3 виграші складають лише 2.72 відсотка від валового прибутку. До суттєвих обмежень відносяться високе максимальне просідання на рівні 82.21 відсотка, наявність разового збитку в -59.27 відсотка та повна відсутність торгової активності після червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія посідає 2 позицію у рейтингу для активу CRV із підсумковою оцінкою DevioLab Score 26.95. Модель демонструє вражаючу математичну ефективність торгівлі та високу кумулятивну прибутковість, однак глибоке історичне просідання вимагає зваженого підходу до оцінки ризиків капіталу.
Обсяг даних та методологія
Оцінка базується на симульованих історичних даних закритих угод для активу CRV на 15-хвилинному таймфреймі до 10 серпня 2026 року. Усі розраховані відсотки відображають історичне моделювання, не є прямим результатом реального балансу Binance та не гарантують майбутніх результатів.