COMPUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії COMP · COMP на 15-хвилинному таймфреймі
Ґрунтовний огляд високочастотної квантової системи COMP 215000 +18641.01% TRAD-GAD2 для активу COMP. Дослідження базується на обробці 527 історичних угод із високим рівнем успішності 70.78% та фактор прибутку 2.0.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система COMP 215000 +18641.01% TRAD-GAD2 розроблена для торгівлі криптографічним активом COMP на 15-хвилинному таймфреймі. У системі аналізу DevioLab дана конфігурація посідає 3 місце серед усіх стратегій для цього тікера та має загальний бал 57.16. Модель належить до категорії ключових алгоритмів фірми, показуючи сукупний історичний прибуток 22449.46% за весь досліджуваний період, що еквівалентно річному показнику 1034.32% у розрахунковій моделі. Дослідження зафіксоване станом на дату завершення датасету 10 серпня 2026 року.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь час вибірки торговий алгоритм виконав 527 закритих угод. Оскільки метрики середньої тривалості утримання позиції та середня кількість днів між виходами у первинному датасеті відсутні, оцінка динаміки спирається на часовий інтервал 15m. Алгоритм генерує локальні входи та виходи на короткострокових коливаннях ціни COMP. Висока ефективність торгівлі забезпечується чітким розподілом частоти сигналів без зайвого перевищення торгівлі.
Якість історичних результатів
Результати системи демонструють високу точність торгівлі: із 527 виконаних угод 373 виявилися прибутковими, що становить 70.78% від загальної кількості, тоді як збитковими були лише 154 позиції. Середній результат на одну угоду дорівнює 1.4246%, а медіанний показник сягає 2.41%, що свідчить про позитивний зсув масиву прибутків у бік помірно високих значень. Найкраща окрема угода принесла 50.2117% прибутку. При цьому частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить лише 6.63%, що вказує на відсутність залежності результату від поодиноких сплесків та підтверджує системність прибутковості.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Незважаючи на високий показник win rate та фактор прибутку 2.0, алгоритм схильний до істотного ризику просідання капіталу. Максимальне історичне просідання становило 60.62%, що пояснює присвоєння тегу підвищеного просідання. Найгірша окрема угода зафіксувала збиток на рівні -31.9328%. Разом з тим, довга серія прибуткових угод досягала 18 поспіль, у той час як найдовша серія збитків обмежувалася 5 угодами. Це підтверджує високу витривалість стратегії у періоди сприятливого тренду, але вимагає обачності щодо контролю ризиків.
Поведінка у часі та річна стабільність
Оскільки річна розбивка показників та точні дані щодо кількості угод на рік у наданій статистиці відсутні, оцінка стабільності базується на загальних підсумкових метриках системи. Стратегія продемонструвала стійке нагромадження прибутку на обсягу понад 500 угод. Відсутність широких коливань у розподілі прибутків між окремими угодами вказує на стабільне функціонування математичної моделі протягом усього періоду спостереження.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими перевагами даної конфігурації є високий відсоток виграшних угод 70.78%, фактор прибутку 2.0 та низька залежність від поодиноких супер-угод, на які припадає лише 6.63% валового прибутку. Головним обмеженням виступає високий рівень максимального просідання 60.62% та можливість разових суттєвих збитків до -31.9328%. Стратегія вимагає чіткого дотримання правил управління капіталом.
Аналітичний висновок DevioLab
Модель COMP 215000 +18641.01% TRAD-GAD2 займає обгрунтоване 3 місце у рейтингу алгоритмів для активу COMP. Завдяки високій результативності у 70.78% прибуткових позицій та загальному прибутку 22449.46% вона заслужила рекомендацію DevioLab. Проте потенційним користувачам слід враховувати підвищений рівень історичного просідання та адаптувати розміри позицій відповідно до власних параметрів ризик-менеджменту.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені показники є результатами розрахункового історичного моделювання закритих угод для пари COMP на 15-хвилинному графіку за період до 10 серпня 2026 року. Відсотки описують симульовану торгівлю і не є гарантією майбутніх результатів чи точною копією біржових балансів. Дослідження має виключно аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою.