AVAXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантитативної алгоритмічної стратегії AVAX · AVAX: AVAX 215000 +105486.21% 1TRAD-XWZ6
Детальний кількісний огляд алгоритмічної моделі AVAX 215000 +105486.21% 1TRAD-XWZ6 для інструменту AVAX на 15-хвилинному таймфреймі. Модель займає 1 ранг серед усіх вивчених стратегій для даного тікера та має оцінку DevioLab Score 77.68, виділяючись вкрай високою часткою прибуткових угод у 88.89% та строгою вибірковістю точок входу.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Торговий алгоритм AVAX 215000 +105486.21% 1TRAD-XWZ6 розроблений для роботи з криптовалютним активом AVAX на 15-хвилинному часовому інтервалі. За результатами аналізу даний алгоритм посідає 1 місце в рейтингу для цього тікера, заслуживши підсумкову оцінку DevioLab Score 77.68. Алгоритм розрахований на роботу в спотовому режимі без залучення кредитного плеча, що забезпечує природний рівень ризику. Загальний досліджений період охоплює майже 5.89 року, починаючи з 22 вересня 2020 року і завершуючи 14 серпня 2026 року. Характерною рисою алгоритму є надзвичайно суворий фільтр торгових сигналів, який виключає хаотичні позиції під час високого ринкового шуму і фокусується лише на найбільш переконливих ринкових формаціях.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму, торгова модель демонструє вкрай низьку частоту виконання угод. За майже шість років спостережень було виконано лише 27 завершених угод, що відповідає середньому показнику 4.58 торгів на рік. Такий графік показує, що алгоритм за своєю природою належить до позиційних або середньострокових моделей аналізу, де 15-хвилинні свічки використовуються виключно для точного точкового виконання входу, а не для прискореного трейдингу. Алгоритм проводить місяці у стані очікування, позбавляючи депозит від зайвих комісійних витрат та прослизань, які зазвичай притаманні високочастотним стратегіям.
Якість історичних результатів
Історичні показники ефективності цієї стратегії вражають своєю високою точністю. З 27 закритих угод 24 виявилися прибутковими і лише 3 закінчилися збитком, що забезпечило частку виграшних позицій на рівні 88.89%. Загальний кумулятивний результат за весь період тестування склав 46347.71%, що відповідає еквіваленту річної прибутковості на рівні 350.18%. Середній результат на одну угоду становить 29.41%, тоді як медіанний показник дорівнює 17.38%. Найкраща представлена угода зафіксувала прибуток 130.13%. Коефіцієнт профіт-фактора зафіксувався на рівні 5.0, що вказує на суттєве переважання сумарного валового прибутку над валовим збитком.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Система демонструє надзвичайно дисциплінований профіль контролю ризиків. Максимальне історичне просідання за весь аналізований період зупинилося на позначці 17.93%, що повністю збігається за величиною із найгіршою поодинокою збитовою угодою, яка склала -17.93%. Це означає, що за всю історію алгоритм жодного разу не потрапляв у серію накопичувальних збитків поспіль. Найдовша серія прибуткових угод сягнула 12 позицій поспіль, тоді як найдовша серія збитків не перевищувала 1 угоди. Тобто кожен окремий збиток одразу ж перекривався наступними успішними входами.
Поведінка у часі та щорічна стабільність
Аналіз розподілу прибутку виявляє помірну концентрацію результатів. Три найуспішніші угоди забезпечили 37.04% від загального валового прибутку системи. Це свідчить про те, що хоча стратегія систематично генерує виграшні угоди, вагома частка підсумкового капіталу формується під час кількох масштабних трендових рухів. Через невелику загальну кількість угод (27 за майже шість років) статистичні дані розпреділені вкрай нерівномірно у часі, і стратегія може тривалий час перебувати у відсутності активності, чекаючи відповідних умов.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами алгоритму є виняткова частка прибуткових угод 88.89%, профіт-фактор 5.0 та жорстко обмежене максимальне просідання на рівні 17.93%. Алгоритм демонструє максимальну серію виграшів у 12 угод і практично відсутність накопичуваного просідання. До суттєвих обмежень варто віднести вкрай малу статистичну вибірку з 27 угод за 5.89 року, що знижує математичну достовірність для майбутніх періодів, а також тривалі паузи в торгівлі, прикладом яких є відсутність дій з середини 2024 року. Крім того, 37.04% прибутку залежить лише від 3 найкращих позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Модель AVAX 215000 +105486.21% 1TRAD-XWZ6 заслужено виборює 1 місце серед стратегій для AVAX завдяки унікальному співвідношенню прибутковості та контролю ризиків. З показником DevioLab Score 77.68 вона представляє інтерес для терплячих інвесторів, які віддають перевагу рідкісним, але високоімовірним входам. Проте мала кількість торгів вимагає обережності: історична результативність не гарантує аналогічних прибутків у майбутньому, а ринок може змінюватися швидше за адаптацію алгоритму.
Обсяг даних та методологія
Аналіз побудовано на історичному симуляційному бектесті спотової торгівлі парами AVAX за період з 22 вересня 2020 року по 14 серпня 2026 року на 15-хвилинних графіках. Наведені цифри описують розраховані результати закритих позицій і не є гарантією майбутнього прибутку. Вони не враховують індивідуальні комісійні умови, специфічні прослизання конкретної біржі або особливості виконання ордерів у реальному часі. Опубліковані матеріали носять виключно дослідницький характер і не є інвестиційною рекомендацією.