AVAXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантового алгоритму AVAX · AVAX 215000 +103809.38% TRAD-JMK6
Високоселективна стратегія для AVAX на 15-хвилинному графіку з показником виграшних угод 88.89%, загальним історичним результатом 45610.07% та обмеженим максимальним просіданням 17.93%.
Аналіз станом на 12.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна стратегія розроблена для крипторинку та орієнтована на актив AVAX · AVAX з використанням 15-хвилинного часового інтервалу. Системна назва моделі — AVAX 215000 +103809.38% TRAD-JMK6. У внутрішньому рейтингу DevioLab дана система посідає 2 місце серед усіх оцінених алгоритмів для цього тикера із загальною оцінкою DevioLab Score 60.18. Алгоритм має статус базової стратегії. Досліджуваний історичний масив даних охоплює період з 22 вересня 2020 року по 11 серпня 2026 року, що складає приблизно 5.89 років. Дата початку спостережень є виключно стартом даної вибірки історичних даних і не є датою запуску чи лістингу самого активу.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період тривалістю майже шість років алгоритм виконав лише 27 закритих угод. Це відповідає середній частоті торгівлі близько 4.59 угод на рік. Хоча розрахунки проводяться на 15-хвилинному інтервалі, стратегія демонструє надзвичайно низьку частоту угод та вибірковість до ринкових умов. Точні показники середньої тривалості утримання позицій у годинах або днях у наданій статистиці не зафіксовані, проте низька щільність угод свідчить про тривалі періоди очікування між входами в ринок.
Якість історичних результатів
Загальний історичний прибуток за всіма закритими угодами становить 45610.07%, що відповідає річному показнику прибутковості 343.03%. Із 27 виконаних угод 24 виявилися прибутковими, а 3 — збитковими, що забезпечує частку виграшних угод на рівні 88.89%. Профіт-фактор алгоритму досягає значення 5.0. Середній результат на угоду становить 29.29%, тоді як медіанний результат дорівнює 17.38%. Найкраща угода зафіксувала прибуток у розмірі 130.13%. Концентрація прибутку помірна: три найкращі виграшні угоди згенерували 36.80% від сукупного валового прибутку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання капіталу становить 17.93%. Найгірша поодинока угода завершилася збитком у розмірі -17.93%. Протягом усього тестового періоду найдовша серія прибуткових угод досягла 12 позицій поспіль, а найдовша серія збитків становила лише 1 угоду. Показники ризику свідчать про суворе обмеження збитковості та високу дисципліну виходу з позицій.
Динаміка у часі та річна стабільність
Аналіз охоплює часовий горизонт тривалістю 5.89 років. Конкретні розбивкові дані по окремих календарних роках у поточній вибірці відсутні, однак загальна динаміка вказує на стабільний асиметричний розподіл прибутку. Оскільки середня кількість угод становить менше п'яти на рік, алгоритм генерує результат за рахунок декількох точкових високоімовірних імпульсів, а не щоденної активності.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать висока частка прибуткових угод (88.89%), високий профіт-фактор (5.0) та обмежене максимальне просідання (17.93%). Основні обмеження пов'язані з невеликим обсягом вибірки (усього 27 угод за 5.89 років), наявністю тривалих періодів бездіяльності та суттєвим внеском кількох найбільших угод у загальний фінансовий результат.
Аналітичний висновок DevioLab
Завдяки високому показнику DevioLab Score 60.18 та другій позиції в рейтингу для AVAX, ця стратегія є прикладом рідкісного, але ефективного підходу до торгівлі. Вона підходить для моніторингу за умов розуміння її низької частоти сигналів. Історичні симуляції не є гарантією майбутніх результатів.
Обсяг даних та методологія
Дослідження базується на історичних моделювальних даних спотового характеру для AVAX за період з 22 вересня 2020 року по 11 серпня 2026 року на 15-хвилинному інтервалі. Наведені показники описують результати закритих гіпотетичних угод, не є фактом реального балансу на біржі Binance і не гарантують майбутньої прибутковості.