APTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз стратегії APT · APT: Кількісний огляд моделі 1TRAD-AGF2
Глибокий кількісний аналіз алгоритмічної торговельної моделі APT 215000 +12257.57% 1TRAD-AGF2 на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження історичних показників, включаючи 90.20% прибуткових угод, фактор профіту 5.83 та максимальне просідання 8.10% на вибірці з 51 угоди.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна модель під назвою APT 215000 +12257.57% 1TRAD-AGF2 розроблена для торгівлі криптоактивом APT на спотовому ринку із застосуванням 15-хвилинного часового інтервалу. За результатами оцінки представлена конфігурація посідає 2 місце серед усіх досліджених стратегій для інструменту APT, отримавши оцінку DevioLab Score 72.41 зі 100 можливих. Модель не належить до категорії базових конфігурацій, а є спеціалізованою торговельною системою. Загальний накопичений історичний прибуток за весь досліджуваний період, що тривав до 10 серпня 2026 року, склав 12257.57%, що відповідає річному еквіваленту прибутковості на рівні 569.29%. Загальна кількість закритих угод у тестовій вибірці становить 51.
Торговий ритм та тривалість позицій
З огляду на 51 закриту угоду протягом усього зареєстрованого періоду на 15-хвилинному таймфреймі, алгоритм демонструє помірну та вибіркову частоту здійснення операцій. Детальні метрики тривалості утримання позицій, такі як середній чи медіанний час у годинах, а також середня кількість днів між виходами з ринку, у цьому наборі даних відсутні. Однак помірна кількість угод чітко вказує на те, що модель не відноситься до високочастотних або скальпінгових систем, а працює за принципом позиційного або свінгового входу за суворими критеріями. Малий розмір вибірки вимагає зваженого підходу при інтерпретації частоти торгівлі.
Якість історичних результатів
Історичні результати системи демонструють високу точність входів та позитивний розподіл результативності. З 51 виконаної угоди 46 виявилися прибутковими, що забезпечило частку виграшних угод на рівні 90.20%, тоді як збитковими були лише 5 позицій. Середній результат на одну угоду склав 10.54%, а медіанна прибутковість дорівнювала 9.62%. Найкраща окрема угода принесла 50.10% прибутку. Фактор профіту зупинився на позначці 5.83, що свідчить про суттєве переважання сумарного валового прибутку над валовими збитками. При цьому частка трьох найбільших прибуткових угод у валовому прибутку склала 21.06%, що підтверджує відсутність критичної залежності загального результату від одного випадкового викиду.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Оцінка ризиків підтверджує високий рівень контролю просідання капіталу в історичному тесті. Максимальне історичне просідання склало 8.10%, що є стриманим показником на тлі загальної прибутковості. Найгірша окрема угода завершилася із результатом -8.10%, що точно відповідає рівню максимального просідання всієї системи. Найдовша серія збиткових угод поспіль склала лише 1 угоду, тоді як найдовша виграшна серія досягла 17 прибуткових угод поспіль. Це свідчить про ефективне обмеження серійних втрат протягом досліджуваного періоду.
Поведінка у часі та річна стабільність
У наданому наборі даних відсутня деталізація результатів по окремих календарних роках. У зв'язку з цим оцінити стабільність розподілу прибутку за роками або виявити конкретні фази ринкової активності неможливо. Аналітика спирається на сукупні показники всієї вибірки, тому потенційну нерівномірність доходів у часі слід враховувати як додатковий фактор невизначеності.
Сильні сторони та обмеження
До ключових переваг даної алгоритмічної системи належать високий відсоток прибуткових угод 90.20%, високий фактор профіту 5.83 та обмежене максимальне просідання на рівні 8.10%. Тривала серія з 17 прибуткових угод поспіль підкреслює точність сигналів на історичних даних. Головними обмеженнями є відносно мала вибірка з 51 угоди та повна відсутність нових угод після 1 червня 2024 року. Відсутність даних про часовий розподіл позицій та річні підсумки також вимагає обережності при висновках.
Аналітичний висновок DevioLab
З показником DevioLab Score 72.41 та другим місцем у рейтингу для активу APT, стратегія демонструє високі історичні характеристики точності та контролю ризиків. Водночас обмежена загальна кількість угод та відсутність операцій у період після червня 2024 року вимагають ретельного моніторингу. Необхідно враховувати, чи зберігають актуальність ринкові закономірності, закладені в алгоритм, чи зміна ринкового режиму призвела до зменшення кількості торгових сигналів.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується на історичних симульованих закритих угодах для інструменту APT на 15-хвилинному графіку криптовалютного ринку за період до 10 серпня 2026 року. Усі наведені відсотки описують результати бектесту і не є гарантією майбутньої прибутковості або точним відображенням результатів реального рахунку на біржі Binance. Матеріал підготовлено виключно з дослідницькою метою.