ADAUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceADA · ADA: Аналіз алгоритмічної стратегії ADA 215000 +73707.28% 1TRAD-MNN6
Кількісний огляд алгоритмічної моделі ADA 215000 +73707.28% 1TRAD-MNN6 для ADA на 15-хвилинному таймфреймі. Модель посідає 2 місце у рейтингу для цього тікера з рейтингом DevioLab 71.95, показуючи високий відсоток виграшних угод та помірне максимальне просідання за 6.14 років історичних даних.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія ADA 215000 +73707.28% 1TRAD-MNN6 розроблена для торгівлі криптоактивом ADA на 15-хвилинному таймфреймі. За даними аналітичного оцінювання DevioLab, ця алгоритмічна модель отримала підсумковий бал 71.95 та посідає 2 місце серед усіх досліджених конфігурацій для даного тікера. Стратегія орієнтована на рідкісні, але високоточні входи на крипторинку, намагаючись захоплювати масштабні імпульсні рухи ціни ADA при мінімізації зайвої тороговельної активності.
Тритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період тривалістю 6.14 років модель виконала лише 59 завершених угод. Це відповідає середній частоті торгівлі приблизно 9.60 угод на рік. Такий низький показник підтверджує, що стратегія вимагає високого ступеня вибірковості та терпіння від оператора. Модель не займається частою торгівлею, а вичікує специфічних ринкових умов на 15-хвилинному графіку ADA, роблячи лише кілька вхідних сигналів протягом року.
Якість історичних результатів
Аналіз якості історичних результатів демонструє виняткову точність входу: із 59 закритих угод 48 виявилися прибутковими, що становить 81.36% частки виграшних угод, тоді як збиткових було лише 11. Середній прибуток на угоду склав +15.36%, а медіанний результат досяг +9.80%. Найкраща угода зафіксувала вражаючий прибуток у +192.44%. Загальний сукупний історичний результат зафіксований на рівні 56795.03% при ануалізованій дохідності 192.75% та фактор прибутковості (profit factor) 2.50. При цьому частка трьох найкращих угод у валовому прибутку становить 32.44%, що свідчить про помітну залежність від кількох найбільш успішних трендів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високий відсоток виграшних угод, стратегія має свій профіль ризику. Максимальне історичне просідання становить 21.87%, що є відносно помірним показником для крипторинку за понад шестирічний період. Проте найгірша поодинока угода завершилася збитком у -71.43%, що вказує на наявність суворих ситуативних ризиків при виході з позиції у разі несприятливого сценарію. Серійна стійкість моделі є високою: найдовша серія виграшних угод досягала 15 поспіль, тоді як найдовша збиткова серія не перевищувала 2 угод.
Поведінка в часі та річна стабільність
З огляду на невеликий обсяг вибірки у 59 угод, розподілених на 6.14 років, річна динаміка системи характеризується тривалими паузами між угодами. Модель демонструвала високу серійність прибуткових угод під час сприятливих фаз ринку ADA, але загальна кількість угод на рік залишається стабільно низькою, вимагаючи тривалого часу для прояву статистичної переваги.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать високий відсоток виграшних угод (81.36%), високий фактор прибутковості 2.50, контрольоване максимальне просідання 21.87% та 2 місце у рейтингу для ADA. Головними обмеженнями є мала вибірка угод (всього 59 за 6.14 років), наявність дуже глибокого максимального збитку в одній угоді (-71.43%), концентрація 32.44% валового прибутку лише в 3 угодах, а також повна відсутність торгової активності після червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія ADA 215000 +73707.28% 1TRAD-MNN6 показує високі історичні показники ефективності для ADA з DevioLab score 71.95. Вона підходить для аналітичного спостереження як приклад вибіркової моделі з високою точністю входу, але її тривалі періоди бездіяльності та наявність глибокого можливого збитку на одну угоду вимагають виваженого ставлення до ризиків.
Обсяг даних та методологія
Дослідження базується на історичних даних крипторинку для ADA на 15-хвилинному таймфреймі з 23 червня 2020 року по 14 серпня 2026 року (6.14 років). Усі надані показники описують симульовані закриті угоди на бектесті, не є гарантією майбутніх результатів і не є інвестиційною порадою.